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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 6 324.00 | 1 013.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 13 168.00 | 6 307.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 219.00 | 19 492.00 | 305 727.00 | 325 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 279.00 | 19 492.00 | 371 787.00 | 391 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 322 684.00 | | | 322 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 787.00 | | | 371 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 266.00 | | 400 266.00 | 400 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 266.00 | | 400 266.00 | 400 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 268.00 | | | 400 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 796.00 | 1 423.00 | | 323 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 1 250.00 | | 25 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | 173.00 | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 897.00 | 1 595.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 1 595.00 | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 887.00 | 24 479.00 | 8 408.00 | 32 887.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ST Autres comptes | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |