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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 7 237.00 | 1 362.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 958.00 | 15 453.00 | 6 505.00 | 21 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 232.00 | 22 690.00 | 306 542.00 | 329 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 506.00 | 22 690.00 | 447 815.00 | 470 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 314 651.00 | | | 314 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815.00 | | | 447 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 530.00 | | 233 530.00 | 233 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 530.00 | | 233 530.00 | 233 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 353.00 | | | 302 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 935.00 | | 1 297.00 | 327 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | | 1 262.00 | 29 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 35.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 1 508.00 | | 21 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | 1 508.00 | | 21 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266.00 | 4 591.00 | 8 675.00 | 13 266.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
ST Autres comptes | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |