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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 5 590.00 | 1 747.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 12 307.00 | 5 918.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 796.00 | 17 897.00 | 305 899.00 | 323 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 443.00 | 17 897.00 | 397 546.00 | 415 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 023.00 | | 392 023.00 | 392 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 023.00 | | 392 023.00 | 392 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 590.00 | | | 394 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 951.00 | | | 371 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 505.00 | 208.00 | 2 083.00 | 321 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | 2 083.00 | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | 208.00 | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 1 420.00 | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 1 420.00 | | 16 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 496.00 | 35 262.00 | 8 234.00 | 43 496.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |