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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
AP Constructions | 180 859.00 | 70 186.00 | 110 673.00 | 180 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 350.00 | 157 015.00 | 2 334.00 | 159 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 8 786.00 | 14 033.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 674.00 | 235 987.00 | 331 687.00 | 567 674.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 896.00 | 235 987.00 | 484 909.00 | 720 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 459.00 | 185 980.00 | | 228 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 42 480.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 301 727.00 | 283 459.00 | | 301 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 097.00 | 84 047.00 | | 53 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 147.00 | 60 283.00 | | 39 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 938.00 | 63 914.00 | | 90 938.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 182.00 | 209 065.00 | | 183 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 909.00 | 492 524.00 | | 484 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 639.00 | 209 065.00 | | 161 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 422.00 | | 817 422.00 | 817 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 422.00 | | 817 422.00 | 817 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | 17 280.00 | | 17 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | 2 220.00 | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 020.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 065.00 | 695.00 | | 11 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465.00 | 695.00 | | 12 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 2 325.00 | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 5 908.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 944.00 | 742 070.00 | | 845 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 677.00 | 699 590.00 | | 827 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | 42 480.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 393.00 | | 8 345.00 | 561 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 567 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 363 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 832.00 | | 8 259.00 | 356 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 85.00 | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 823.00 | 20 827.00 | 662.00 | 215 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 823.00 | 20 827.00 | 662.00 | 215 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 097.00 | 31 554.00 | 21 543.00 | 53 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705.00 | 33 933.00 | 9 772.00 | 43 705.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 182.00 | 161 639.00 | 21 543.00 | 183 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | 16 497.00 | | 12 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 449.00 | 28 294.00 | | 54 449.00 |
ST Autres comptes | 77 621.00 | 79 714.00 | | 77 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 499.00 | 54 509.00 | | 56 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | 6 915.00 | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 417.00 | 23 412.00 | | 19 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 100.00 | 78 374.00 | | 89 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 754.00 | 79 312.00 | | 43 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 569.00 | 163 096.00 | | 188 569.00 |