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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 265.00 | 585.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
AP Constructions | 180 578.00 | 110 320.00 | 70 257.00 | 180 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 362.00 | 165 132.00 | 13 230.00 | 178 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 115.00 | 116 504.00 | 377 612.00 | 494 115.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 787.00 | 392 221.00 | 678 567.00 | 1 070 787.00 |
BT Marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CF Disponibilités | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 758.00 | | 243 758.00 | 243 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 545.00 | 392 221.00 | 922 325.00 | 1 314 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 825.00 | 187 259.00 | | 278 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | 91 566.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 366 404.00 | 333 825.00 | | 366 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 943.00 | 238 045.00 | | 313 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 350.00 | 4 350.00 | | 53 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 821.00 | 92 502.00 | | 114 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 807.00 | 98 118.00 | | 73 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 921.00 | 433 015.00 | | 555 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 325.00 | 766 840.00 | | 922 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 743.00 | | 46 045.00 | 1 024 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 724.00 | | | 195 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 087.00 | | 42 967.00 | 810 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | 3 077.00 | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 317.00 | 68 903.00 | | 323 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 170.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 222.00 | 68 733.00 | | 323 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 821.00 | 114 821.00 | | 114 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 943.00 | 56 196.00 | 257 747.00 | 313 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VP Divers | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 125.00 | 77 116.00 | 20 009.00 | 97 125.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 921.00 | 249 174.00 | 306 747.00 | 555 921.00 |