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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 95.00 | 755.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
AP Constructions | 170 880.00 | 93 112.00 | 77 768.00 | 170 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 895.00 | 161 636.00 | 9 258.00 | 170 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 313.00 | 68 474.00 | 399 838.00 | 468 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 743.00 | 323 317.00 | 701 425.00 | 1 024 743.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 158.00 | 323 317.00 | 766 840.00 | 1 090 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 259.00 | 246 727.00 | | 187 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 566.00 | -59 467.00 | | 91 566.00 |
DL TOTAL (I) | 333 825.00 | 242 259.00 | | 333 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 045.00 | 230 700.00 | | 238 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 502.00 | 126 920.00 | | 92 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 118.00 | 89 740.00 | | 98 118.00 |
EA Autres dettes | | 147 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 015.00 | 595 007.00 | | 433 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 840.00 | 837 266.00 | | 766 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 248.00 | 380 594.00 | | 419 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 521.00 | | 65 009.00 | 980 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 111.00 | 18 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 787.00 | 1 024 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 810 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 874.00 | | 850.00 | 194 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 087.00 | | 49 676.00 | 773 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 14 482.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 964.00 | 66 029.00 | 12 676.00 | 269 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 964.00 | 65 934.00 | 12 676.00 | 269 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 045.00 | 224 279.00 | 13 767.00 | 238 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 178.00 | 36 246.00 | 18 931.00 | 55 178.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 015.00 | 419 248.00 | 13 767.00 | 433 015.00 |