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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
AP Constructions | 180 859.00 | 87 036.00 | 93 823.00 | 180 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 728.00 | 158 938.00 | 6 790.00 | 165 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 499.00 | 23 989.00 | 402 510.00 | 426 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 521.00 | 269 964.00 | 710 557.00 | 980 521.00 |
BT Marchandises | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 229.00 | 269 964.00 | 837 266.00 | 1 107 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 727.00 | 228 459.00 | | 246 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 467.00 | 18 268.00 | | -59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 242 259.00 | 301 727.00 | | 242 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 700.00 | 53 097.00 | | 230 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 39 147.00 | | 126 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 90 938.00 | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 007.00 | 183 182.00 | | 595 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 266.00 | 484 909.00 | | 837 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 594.00 | 161 639.00 | | 380 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 674.00 | | 418 357.00 | 567 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 980 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 773 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 028.00 | | 415 569.00 | 363 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 2 788.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 987.00 | 33 977.00 | | 235 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 987.00 | 33 977.00 | | 235 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 700.00 | 16 288.00 | 189 650.00 | 230 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 280.00 | | | 213 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 544.00 | 73 984.00 | 12 560.00 | 86 544.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 007.00 | 380 594.00 | 189 650.00 | 595 007.00 |