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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 292.00 | 708.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 532.00 | 17 141.00 | 6 390.00 | 23 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 24 831.00 | 4 581.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 543.00 | 47 964.00 | 580.00 | 48 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 231.00 | 94 227.00 | 148 004.00 | 242 231.00 |
BT Marchandises | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 226 217.00 | | 226 217.00 | 226 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 032.00 | 94 227.00 | 425 804.00 | 520 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 206 010.00 | 199 606.00 | | 206 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260.00 | 6 404.00 | | 28 260.00 |
DL TOTAL (I) | 249 685.00 | 221 425.00 | | 249 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 159.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 34 857.00 | | 46 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349.00 | 33 022.00 | | 29 349.00 |
EA Autres dettes | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 119.00 | 168 430.00 | | 176 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 804.00 | 389 855.00 | | 425 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 119.00 | 168 430.00 | | 176 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 490.00 | | 522 490.00 | 522 490.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 615.00 | | 522 615.00 | 522 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 38 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 087.00 | 517 302.00 | | 526 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 827.00 | 510 898.00 | | 497 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 260.00 | 6 404.00 | | 28 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 592.00 | 5 326.00 | 691.00 | 89 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 500.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | 4 826.00 | 691.00 | 85 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334.00 | 31 590.00 | 5 744.00 | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |