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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 801.00 | 22 674.00 | 27 127.00 | 49 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 912.00 | 29 175.00 | 2 737.00 | 31 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 740.00 | 47 297.00 | 5 443.00 | 52 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 198.00 | 104 147.00 | 171 051.00 | 275 198.00 |
BT Marchandises | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | 72.00 | 10 001.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 663.00 | 72.00 | 177 591.00 | 177 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 861.00 | 104 219.00 | 348 643.00 | 452 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 239 859.00 | 234 270.00 | | 239 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 853.00 | 5 589.00 | | -7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 247 421.00 | 255 274.00 | | 247 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 366.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 53 925.00 | | 36 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 170.00 | 28 880.00 | | 23 170.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 221.00 | 121 397.00 | | 101 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 643.00 | 376 671.00 | | 348 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 221.00 | 121 397.00 | | 101 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 742.00 | | 466 742.00 | 466 742.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 851.00 | | 466 851.00 | 466 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 35 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -190.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 493.00 | 527 152.00 | | 482 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 346.00 | 521 563.00 | | 490 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 853.00 | 5 589.00 | | -7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 761.00 | | 32 437.00 | 242 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | | 32 437.00 | 102 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 643.00 | 6 503.00 | | 97 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 208.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | 6 295.00 | | 92 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026.00 | 27 281.00 | 5 744.00 | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |