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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 792.00 | 208.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 532.00 | 19 494.00 | 4 037.00 | 23 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 27 299.00 | 2 113.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 073.00 | 46 058.00 | 3 015.00 | 49 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 761.00 | 97 643.00 | 145 118.00 | 242 761.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 553.00 | | 231 553.00 | 231 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 314.00 | 97 643.00 | 376 671.00 | 474 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 234 270.00 | 206 010.00 | | 234 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 28 260.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 255 274.00 | 249 685.00 | | 255 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 925.00 | 46 012.00 | | 53 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | 29 349.00 | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 100 226.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 397.00 | 176 119.00 | | 121 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 671.00 | 425 804.00 | | 376 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 397.00 | 176 119.00 | | 121 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 400.00 | | 520 400.00 | 520 400.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 512.00 | | 520 512.00 | 520 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 39 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 152.00 | 526 087.00 | | 527 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 563.00 | 497 827.00 | | 521 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 28 260.00 | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 231.00 | | 2 780.00 | 242 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 242 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 102 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 487.00 | | 2 780.00 | 101 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 227.00 | 5 666.00 | 2 250.00 | 94 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 500.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | 5 166.00 | 2 250.00 | 89 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 33 354.00 | 5 744.00 | 39 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |