| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 801.00 | 25 895.00 | 23 907.00 | 49 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 912.00 | 30 121.00 | 1 791.00 | 31 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 407.00 | 48 891.00 | 4 516.00 | 53 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 865.00 | 109 907.00 | 165 958.00 | 275 865.00 |
BT Marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 452.00 | 109 907.00 | 349 545.00 | 459 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 232 007.00 | 239 859.00 | | 232 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 841.00 | -7 853.00 | | -16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 230 580.00 | 247 421.00 | | 230 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 854.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 36 013.00 | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | 23 170.00 | | 26 485.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 38 226.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 965.00 | 101 221.00 | | 118 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 545.00 | 348 643.00 | | 349 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 965.00 | 101 221.00 | | 118 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 29 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 532.00 | 482 493.00 | | 280 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 373.00 | 490 346.00 | | 297 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 841.00 | -7 853.00 | | -16 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 198.00 | | 667.00 | 275 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 454.00 | | 667.00 | 134 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 147.00 | 5 760.00 | | 104 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 147.00 | 5 760.00 | | 99 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 905.00 | 49 161.00 | 5 744.00 | 54 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |