| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 2 748.00 | 3 022.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 997.00 | 231 533.00 | 379 464.00 | 610 997.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 417.00 | 234 281.00 | 401 136.00 | 635 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 791.00 | 12 099.00 | 289 692.00 | 301 791.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 758.00 | 12 099.00 | 415 659.00 | 427 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 175.00 | 246 380.00 | 816 795.00 | 1 063 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 723.00 | 31 945.00 | | 56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 418.00 | 24 778.00 | | 27 418.00 |
DL TOTAL (I) | 95 141.00 | 67 723.00 | | 95 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 508.00 | 427 997.00 | | 386 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | 75 962.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 205 708.00 | | 166 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 260.00 | 149 852.00 | | 137 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 654.00 | 859 519.00 | | 721 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 795.00 | 927 242.00 | | 816 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 275.00 | 496 579.00 | | 413 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 714 608.00 | | 714 608.00 | 714 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 608.00 | | 714 608.00 | 714 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 4 750.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 2 673.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 433.00 | 707 859.00 | | 719 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 015.00 | 683 081.00 | | 692 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 418.00 | 24 778.00 | | 27 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 023.00 | | 14 000.00 | 622 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 635 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 630 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 373.00 | | 14 000.00 | 617 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 510.00 | 78 377.00 | 606.00 | 156 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | 78 377.00 | 606.00 | 156 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 275 004.00 | | | 275 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 516.00 | 77 137.00 | 251 550.00 | 385 516.00 |
VI Groupe et associés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 806.00 | 320 019.00 | 26 787.00 | 346 806.00 |
VW T.V.A. | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 654.00 | 413 275.00 | 251 550.00 | 721 654.00 |