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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 7 783.00 | 6 142.00 | 13 925.00 |
040 Immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 688.00 | 11 533.00 | 29 155.00 | 40 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 629.00 | 32 649.00 | 85 980.00 | 118 629.00 |
072 Créances – Autres | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 430.00 | 32 649.00 | 125 781.00 | 158 430.00 |
110 Total général Actif | 199 118.00 | 44 182.00 | 154 936.00 | 199 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
230 Autres produits | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 472.00 | | | 241 472.00 |
242 Autres charges externes. | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
252 Charges sociales | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 392.00 | | | 261 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 720.00 | | | -7 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 473.00 | | | -12 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |