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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 15 252.00 | 8 385.00 | 23 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 268.00 | 19 002.00 | 12 266.00 | 31 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 472.00 | 46 217.00 | 136 255.00 | 182 472.00 |
072 Créances – Autres | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 637.00 | 46 217.00 | 251 420.00 | 297 637.00 |
110 Total général Actif | 328 905.00 | 65 219.00 | 263 686.00 | 328 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 723.00 | 425 301.00 | | 281 723.00 |
230 Autres produits | 9 496.00 | 2 191.00 | | 9 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 220.00 | 427 492.00 | | 291 220.00 |
242 Autres charges externes. | 111 810.00 | 162 054.00 | | 111 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 353.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 515.00 | 165 086.00 | | 162 515.00 |
252 Charges sociales | 50 280.00 | 58 482.00 | | 50 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 4 085.00 | | 4 134.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 888.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 1 237.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 982.00 | 402 185.00 | | 331 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 762.00 | 25 307.00 | | -40 762.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 668.00 | 10 347.00 | | 24 668.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 137.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 10 223.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 530.00 | 25 296.00 | | -17 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |