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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 194.00 | 11 118.00 | 8 076.00 | 19 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 805.00 | 14 868.00 | 9 937.00 | 24 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 399.00 | 46 217.00 | 115 182.00 | 161 399.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 577.00 | 46 217.00 | 207 360.00 | 253 577.00 |
110 Total général Actif | 278 382.00 | 61 085.00 | 217 297.00 | 278 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 301.00 | 331 234.00 | | 425 301.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | 2 546.00 | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 492.00 | 333 780.00 | | 427 492.00 |
242 Autres charges externes. | 162 054.00 | 126 983.00 | | 162 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 3 317.00 | | 2 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 086.00 | 147 081.00 | | 165 086.00 |
252 Charges sociales | 58 482.00 | 62 013.00 | | 58 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | 2 240.00 | | 4 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 888.00 | 4 680.00 | | 8 888.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 11.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 185.00 | 346 325.00 | | 402 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 307.00 | -12 544.00 | | 25 307.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 338.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 347.00 | 11 349.00 | | 10 347.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 96.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 223.00 | 12 342.00 | | 10 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 051.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 296.00 | -2 244.00 | | 25 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |