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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 19 475.00 | 4 162.00 | 23 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 809.00 | 23 225.00 | 7 585.00 | 30 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 181.00 | 46 217.00 | 105 964.00 | 152 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 187.00 | 46 217.00 | 250 970.00 | 297 187.00 |
110 Total général Actif | 327 996.00 | 69 441.00 | 258 555.00 | 327 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 820.00 | 281 723.00 | | 331 820.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | 9 496.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 996.00 | 291 220.00 | | 332 996.00 |
242 Autres charges externes. | 156 492.00 | 111 810.00 | | 156 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 3 213.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 901.00 | 162 515.00 | | 119 901.00 |
252 Charges sociales | 44 834.00 | 50 280.00 | | 44 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 4 134.00 | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 971.00 | 331 982.00 | | 327 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 026.00 | -40 762.00 | | 5 026.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 065.00 | 24 668.00 | | 19 065.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 75.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 749.00 | 1 362.00 | | 17 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 170.00 | -17 530.00 | | 6 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -596.00 | | | -596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |