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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 066.00 | 24 261.00 | 13 806.00 | 38 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 675.00 | 43 869.00 | 13 806.00 | 57 675.00 |
BT Marchandises | 1 035 001.00 | 283 031.00 | 751 970.00 | 1 035 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 699 135.00 | 51 452.00 | 647 683.00 | 699 135.00 |
CF Disponibilités | 183 940.00 | | 183 940.00 | 183 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 910.00 | 334 483.00 | 1 585 427.00 | 1 919 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 801.00 | 378 352.00 | 1 603 449.00 | 1 981 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 244.00 | 268 710.00 | | 320 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 274.00 | 51 534.00 | | 118 274.00 |
DL TOTAL (I) | 493 517.00 | 375 243.00 | | 493 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 010.00 | 136 200.00 | | 182 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 720.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 386.00 | 354 958.00 | | 808 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 21 038.00 | | 68 022.00 |
EA Autres dettes | 24 717.00 | 7 198.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 135.00 | 538 113.00 | | 1 103 135.00 |
ED (V) | 6 798.00 | 2 176.00 | | 6 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 449.00 | 915 532.00 | | 1 603 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 294.00 | 444 615.00 | | 989 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 143 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 768.00 | |
GE Autres charges | | | 51 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 254.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 254.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -254.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 13 809.00 | | 44 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 305.00 | 2 448 108.00 | | 4 176 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 031.00 | 2 396 574.00 | | 4 058 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 274.00 | 51 534.00 | | 118 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | 158.00 | 57 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | | 158.00 | 37 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 4 415.00 | | 39 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 4 415.00 | | 19 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 676.00 | 45 355.00 | | 237 676.00 |
6T Sur comptes clients | 26 039.00 | 25 412.00 | | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 715.00 | 70 768.00 | | 263 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 715.00 | 70 768.00 | | 263 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 386.00 | 808 386.00 | | 808 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 531 336.00 | | | 531 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VB T. V. A. | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 248.00 | 67 407.00 | 113 841.00 | 181 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 968.00 | 700 968.00 | | 700 968.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 135.00 | 989 294.00 | 113 841.00 | 1 103 135.00 |