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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 724.00 | 14 403.00 | 2 321.00 | 16 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 217.00 | 27 960.00 | 51 256.00 | 79 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 372.00 | 43 544.00 | 73 828.00 | 117 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BZ Autres créances | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
CF Disponibilités | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 395.00 | 43 544.00 | 471 850.00 | 515 395.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 139 398.00 | | | 139 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
DL TOTAL (I) | 236 380.00 | | | 236 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 469.00 | | | 235 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 850.00 | | | 471 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 254.00 | | | 223 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 667.00 | | 31 387.00 | 90 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 17 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 104 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 237.00 | | 31 387.00 | 78 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 175.00 | 12 549.00 | 4 180.00 | 35 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 12 549.00 | 4 180.00 | 33 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 235.00 | 21 020.00 | 12 215.00 | 33 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 193.00 | 101 243.00 | 1 950.00 | 103 193.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 469.00 | 223 254.00 | 12 215.00 | 235 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YT Sous‐traitance | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
ZE Dividendes | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |