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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 472.00 | 15 469.00 | 10 003.00 | 25 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 463.00 | 42 173.00 | 45 290.00 | 87 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 065.00 | 58 822.00 | 81 243.00 | 140 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 370.00 | 660.00 | 81 709.00 | 82 370.00 |
BZ Autres créances | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 522.00 | 660.00 | 388 861.00 | 389 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 587.00 | 59 482.00 | 470 104.00 | 529 587.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 187 630.00 | | | 187 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 104.00 | | | 470 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 372.00 | | 23 350.00 | 117 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 140 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 127 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 942.00 | | 23 350.00 | 104 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 544.00 | 15 935.00 | 657.00 | 43 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 364.00 | 15 935.00 | 657.00 | 42 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 675.00 | 15 546.00 | 24 128.00 | 39 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 765.00 | 134 815.00 | 1 950.00 | 136 765.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 172.00 | 166 044.00 | 24 128.00 | 190 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
YT Sous‐traitance | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 717.00 | | | 221 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |