| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 754.00 | 17 879.00 | 8 874.00 | 26 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 545.00 | 54 901.00 | 62 644.00 | 117 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 730.00 | 73 961.00 | 82 769.00 | 156 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
BZ Autres créances | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 925.00 | 24 391.00 | 205 534.00 | 229 925.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 542.00 | 24 391.00 | 488 151.00 | 512 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 272.00 | 98 352.00 | 570 920.00 | 669 272.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 324 557.00 | | | 324 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
EA Autres dettes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 065.00 | | 36 720.00 | 140 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | 5 356.00 | 156 730.00 | 14 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 5 356.00 | 144 300.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | | 36 720.00 | 127 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 822.00 | 20 494.00 | 5 356.00 | 58 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 642.00 | 20 494.00 | 5 356.00 | 57 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 24 391.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 24 391.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 542.00 | 8 489.00 | 21 053.00 | 29 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 017.00 | 186 067.00 | 1 950.00 | 188 017.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 363.00 | 225 310.00 | 21 053.00 | 246 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YT Sous‐traitance | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 888.00 | | | 264 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |