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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 029.00 | 14 941.00 | 8 087.00 | 23 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 69 882.00 | 65 361.00 | 135 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 522.00 | 84 824.00 | 84 698.00 | 169 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
BZ Autres créances | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
CF Disponibilités | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 451.00 | | 665 451.00 | 665 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 974.00 | 84 824.00 | 750 150.00 | 834 974.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 310 807.00 | | | 310 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DL TOTAL (I) | 394 188.00 | | | 394 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 150.00 | | | 750 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 016.00 | | | 339 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 730.00 | | 19 577.00 | 156 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 169 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 605.00 | 158 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 300.00 | | 19 577.00 | 144 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 961.00 | 17 648.00 | 6 785.00 | 73 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 781.00 | 17 648.00 | 5 605.00 | 72 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 488.00 | 8 543.00 | 16 945.00 | 25 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 149.00 | 184 199.00 | 1 950.00 | 186 149.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 961.00 | 339 016.00 | 16 945.00 | 355 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
YT Sous‐traitance | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 098.00 | | | 215 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 894.00 | | | 304 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |