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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 002 566.00 | 7 213 473.00 | 13 789 093.00 | 21 002 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 7 552.00 | 29 100.00 | 36 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 039 218.00 | 7 221 025.00 | 13 818 193.00 | 21 039 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 757.00 | | 310 757.00 | 310 757.00 |
BZ Autres créances | 5 105 103.00 | | 5 105 103.00 | 5 105 103.00 |
CF Disponibilités | 2 680 468.00 | | 2 680 468.00 | 2 680 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 008.00 | | 8 169 008.00 | 8 169 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 208 226.00 | 7 221 025.00 | 21 987 201.00 | 29 208 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 990.00 | 2 399 990.00 | | 2 399 990.00 |
DH Report à nouveau | -791 727.00 | -1 934 315.00 | | -791 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 584.00 | 1 142 588.00 | | 1 267 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 383 617.00 | 4 256 814.00 | | 4 383 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 259 464.00 | 5 865 077.00 | | 7 259 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 167.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454 411.00 | 15 709 090.00 | | 14 454 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 20 742.00 | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 727 737.00 | 15 729 999.00 | | 14 727 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 201.00 | 21 595 077.00 | | 21 987 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 116.00 | 1 275 588.00 | | 1 352 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 167.00 | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 454 411.00 | | | 14 454 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 571 391.00 | | 3 571 391.00 | 3 571 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 391.00 | | 3 571 391.00 | 3 571 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 803.00 | 272 307.00 | | 126 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 803.00 | 272 307.00 | | 126 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 803.00 | -272 307.00 | | -126 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 503.00 | -1 397.00 | | 246 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 789.00 | 3 413 573.00 | | 3 596 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 205.00 | 2 270 985.00 | | 2 329 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 584.00 | 1 142 588.00 | | 1 267 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 982 937.00 | | 56 281.00 | 20 982 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 039 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 982 937.00 | | 56 281.00 | 20 982 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153 122.00 | 1 067 904.00 | | 6 153 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 122.00 | 1 067 904.00 | | 6 153 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256 814.00 | 126 803.00 | | 4 256 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 814.00 | 126 803.00 | | 4 256 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 454 411.00 | 1 078 791.00 | 4 134 340.00 | 14 454 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 091 547.00 | | | 5 091 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 679.00 | | | 1 254 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 540.00 | 5 449 313.00 | 39 227.00 | 5 488 540.00 |
VW T.V.A. | 234 503.00 | 234 503.00 | | 234 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 727 737.00 | 1 352 116.00 | 4 134 340.00 | 14 727 737.00 |