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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 938 885.00 | 8 224 974.00 | 12 713 911.00 | 20 938 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 912.00 | 14 063.00 | 45 849.00 | 59 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 998 797.00 | 8 239 037.00 | 12 759 760.00 | 20 998 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 442.00 | | 295 442.00 | 295 442.00 |
BZ Autres créances | 6 714 193.00 | | 6 714 193.00 | 6 714 193.00 |
CF Disponibilités | 2 133 273.00 | | 2 133 273.00 | 2 133 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 759.00 | | 9 195 759.00 | 9 195 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 194 556.00 | 8 239 037.00 | 21 955 519.00 | 30 194 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 990.00 | 2 399 990.00 | | 2 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 452 064.00 | | | 452 064.00 |
DH Report à nouveau | | -791 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 727.00 | 1 267 584.00 | | 1 035 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 381 286.00 | 4 383 617.00 | | 4 381 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 860.00 | 7 259 464.00 | | 8 292 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 680.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375 621.00 | 14 454 411.00 | | 13 375 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 319.00 | 36 708.00 | | 21 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 548.00 | 235 937.00 | | 265 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 662 660.00 | 14 727 737.00 | | 13 662 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 955 519.00 | 21 987 201.00 | | 21 955 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 999.00 | 1 352 116.00 | | 1 307 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 680.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 450 083.00 | | 3 450 083.00 | 3 450 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 083.00 | | 3 450 083.00 | 3 450 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 816.00 | 126 803.00 | | 26 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 816.00 | 126 803.00 | | 26 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | -126 803.00 | | -12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 863.00 | 246 503.00 | | 477 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 091.00 | 3 596 789.00 | | 3 485 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 364.00 | 2 329 205.00 | | 2 449 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 727.00 | 1 267 584.00 | | 1 035 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039 218.00 | | 31 415.00 | 21 039 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 836.00 | 20 998 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 836.00 | 20 998 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039 218.00 | | 31 415.00 | 21 039 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 025.00 | 1 089 848.00 | 71 836.00 | 7 221 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 025.00 | 1 089 848.00 | 71 836.00 | 7 221 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383 617.00 | 11 571.00 | 13 902.00 | 4 383 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383 617.00 | 11 571.00 | 13 902.00 | 4 383 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 571.00 | 13 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 375 621.00 | 1 020 960.00 | 4 188 193.00 | 13 375 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 295 442.00 | 295 442.00 | | 295 442.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 6 689 074.00 | 6 689 074.00 | | 6 689 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 791.00 | | | 1 078 791.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 851.00 | 32 084.00 | 20 767.00 | 52 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 486.00 | 7 041 719.00 | 20 767.00 | 7 062 486.00 |
VW T.V.A. | 258 027.00 | 258 027.00 | | 258 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 660.00 | 1 307 999.00 | 4 188 193.00 | 13 662 660.00 |