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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AP Constructions | 20 943 827.00 | 10 350 386.00 | 10 593 441.00 | 20 943 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 42 848.00 | 74 219.00 | 117 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060 893.00 | 10 393 234.00 | 10 667 659.00 | 21 060 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
BZ Autres créances | 6 670 068.00 | | 6 670 068.00 | 6 670 068.00 |
CF Disponibilités | 2 193 503.00 | | 2 193 503.00 | 2 193 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 979 199.00 | | 8 979 199.00 | 8 979 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 040 092.00 | 10 393 234.00 | 19 646 859.00 | 30 040 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 990.00 | 2 399 990.00 | | 2 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 579.00 | 75 579.00 | | 195 579.00 |
DG Autres réserves | 89 178.00 | 1 436 005.00 | | 89 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 062.00 | 1 413 162.00 | | 1 442 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 045 697.00 | 4 264 348.00 | | 4 045 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172 506.00 | 9 589 084.00 | | 8 172 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 222.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325 033.00 | 12 354 661.00 | | 11 325 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | 38 424.00 | | 149 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 474 353.00 | 12 554 897.00 | | 11 474 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 859.00 | 22 143 981.00 | | 19 646 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 857.00 | 1 229 864.00 | | 1 184 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 222.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 678 877.00 | | 3 678 877.00 | 3 678 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 877.00 | | 3 678 877.00 | 3 678 877.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 165.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 517.00 | 124 922.00 | | 223 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 117.00 | 124 922.00 | | 225 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | 7 984.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 7 984.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 251.00 | 116 938.00 | | 220 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 802.00 | 613 160.00 | | 560 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 787.00 | 3 903 790.00 | | 3 925 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 725.00 | 2 490 627.00 | | 2 483 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 062.00 | 1 413 162.00 | | 1 442 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039 725.00 | | 21 168.00 | 21 039 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 060 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 060 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039 725.00 | | 21 168.00 | 21 039 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315 069.00 | 1 078 165.00 | | 9 315 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315 069.00 | 1 078 165.00 | | 9 315 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 264 348.00 | 4 866.00 | 223 517.00 | 4 264 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264 348.00 | 4 866.00 | 223 517.00 | 4 264 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 866.00 | 223 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 325 033.00 | 1 035 537.00 | 4 359 926.00 | 11 325 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
UX Autres créances clients | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VC Groupe et associés | 6 594 561.00 | 6 594 561.00 | | 6 594 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 628.00 | | | 1 029 628.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 697.00 | 6 785 697.00 | | 6 785 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474 353.00 | 1 184 857.00 | 4 359 926.00 | 11 474 353.00 |