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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 943 827.00 | 11 400 898.00 | 9 542 929.00 | 20 943 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 066.00 | 61 491.00 | 55 576.00 | 117 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060 893.00 | 11 462 389.00 | 9 598 505.00 | 21 060 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 486.00 | | 165 486.00 | 165 486.00 |
BZ Autres créances | 6 504 659.00 | | 6 504 659.00 | 6 504 659.00 |
CF Disponibilités | 2 089 119.00 | | 2 089 119.00 | 2 089 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 462.00 | | 8 759 462.00 | 8 759 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 820 355.00 | 11 462 389.00 | 18 357 966.00 | 29 820 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 990.00 | 2 399 990.00 | | 2 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 999.00 | 195 579.00 | | 239 999.00 |
DG Autres réserves | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 721.00 | 1 442 062.00 | | 1 501 721.00 |
DK Provisions réglementées | 3 736 775.00 | 4 045 697.00 | | 3 736 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 663.00 | 8 172 506.00 | | 7 967 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 176.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289 496.00 | 11 325 033.00 | | 10 289 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 149 144.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 303.00 | 11 474 353.00 | | 10 390 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 357 966.00 | 19 646 859.00 | | 18 357 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 022.00 | 1 184 857.00 | | 1 149 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 176.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 994.00 | | 3 597 994.00 | 3 597 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 994.00 | | 3 597 994.00 | 3 597 994.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 1 600.00 | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 175.00 | 223 517.00 | | 311 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 763.00 | 225 117.00 | | 311 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | 4 866.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 4 866.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 510.00 | 220 251.00 | | 309 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 437.00 | 560 802.00 | | 541 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 024.00 | 3 925 787.00 | | 3 931 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 303.00 | 2 483 725.00 | | 2 429 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 721.00 | 1 442 062.00 | | 1 501 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060 893.00 | | | 21 060 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 060 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 060 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060 893.00 | | | 21 060 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 234.00 | 1 069 155.00 | | 10 393 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 234.00 | 1 069 155.00 | | 10 393 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 045 697.00 | 2 253.00 | 311 175.00 | 4 045 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045 697.00 | 2 253.00 | 311 175.00 | 4 045 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 253.00 | 311 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 289 496.00 | 1 048 215.00 | 4 475 459.00 | 10 289 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
UX Autres créances clients | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
VB T. V. A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 361 734.00 | 6 361 734.00 | | 6 361 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 537.00 | | | 1 035 537.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 670 342.00 | 6 670 342.00 | | 6 670 342.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 303.00 | 1 149 022.00 | 4 475 459.00 | 10 390 303.00 |