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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 026.00 | 146 178.00 | 10 848.00 | 157 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 925.00 | 13 769.00 | 139 156.00 | 152 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 951.00 | 159 947.00 | 150 004.00 | 309 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
BZ Autres créances | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 859.00 | 159 947.00 | 621 912.00 | 781 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
DG Autres réserves | 73 507.00 | 122 473.00 | | 73 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 636.00 | 51 034.00 | | -53 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824.00 | 1 268.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 132 060.00 | 286 140.00 | | 132 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 347.00 | 20 715.00 | | 158 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | 49 015.00 | | 81 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 398.00 | 64 107.00 | | 81 398.00 |
EA Autres dettes | 168 770.00 | 200.00 | | 168 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 852.00 | 134 037.00 | | 489 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 912.00 | 420 177.00 | | 621 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 652.00 | 123 230.00 | | 371 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
FG Production vendue services | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 932.00 | | 689 932.00 | 689 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 4 273.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777.00 | 683.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 683.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 683.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 10 525.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 629.00 | 605 814.00 | | 695 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 265.00 | 554 779.00 | | 749 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 636.00 | 51 034.00 | | -53 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 229.00 | 8 964.00 | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 896.00 | 19 551.00 | 10 500.00 | 150 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 896.00 | 19 551.00 | 10 500.00 | 150 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 347.00 | 40 148.00 | 118 199.00 | 158 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 469.00 | 460 469.00 | | 460 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 852.00 | 371 653.00 | 118 199.00 | 489 852.00 |