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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 584.00 | 163 449.00 | 10 135.00 | 173 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 220.00 | 123 595.00 | 29 626.00 | 153 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 404.00 | 287 044.00 | 40 360.00 | 327 404.00 |
BN En cours de production de biens | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 634.00 | | 573 634.00 | 573 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 038.00 | 287 044.00 | 613 994.00 | 901 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
DG Autres réserves | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | -18 751.00 | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 18 646.00 | | 37 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 851.00 | 7 463.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 173 276.00 | 138 594.00 | | 173 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 510.00 | 94 792.00 | | 62 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 424.00 | 20 000.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 40 651.00 | | 141 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 41 101.00 | | 47 857.00 |
EA Autres dettes | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 718.00 | 196 543.00 | | 440 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 994.00 | 335 137.00 | | 613 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 908 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 991.00 | |
FM Production stockée | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 1 075.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 1 075.00 | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 978.00 | 698 877.00 | | 953 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 683.00 | 680 231.00 | | 916 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 295.00 | 18 646.00 | | 37 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 509.00 | | 895.00 | 326 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 509.00 | | 295.00 | 326 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 123.00 | 34 920.00 | | 252 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 123.00 | 34 920.00 | | 252 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 510.00 | 33 611.00 | 28 900.00 | 62 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 096.00 | 90 496.00 | 600.00 | 91 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 718.00 | 411 818.00 | 28 900.00 | 440 718.00 |