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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 584.00 | 157 992.00 | 15 592.00 | 173 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 925.00 | 94 131.00 | 58 794.00 | 152 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 509.00 | 252 123.00 | 74 386.00 | 326 509.00 |
BN En cours de production de biens | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 751.00 | | 260 751.00 | 260 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 260.00 | 252 123.00 | 335 137.00 | 587 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
DG Autres réserves | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
DH Report à nouveau | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | -18 751.00 | | 18 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 463.00 | 412.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 138 594.00 | 112 897.00 | | 138 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 792.00 | 118 232.00 | | 94 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 25 347.00 | | 40 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | 29 373.00 | | 41 101.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 543.00 | 193 153.00 | | 196 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 137.00 | 306 050.00 | | 335 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 041.00 | 106 119.00 | | 140 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
FG Production vendue services | 394 649.00 | | 394 649.00 | 394 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 344.00 | | 594 344.00 | 594 344.00 |
FM Production stockée | | | 99 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | 412.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 412.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 220.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 461.00 | 529 919.00 | | 696 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 815.00 | 548 670.00 | | 677 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 646.00 | -18 751.00 | | 18 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 075.00 | 38 048.00 | | 214 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 075.00 | 38 048.00 | | 214 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 792.00 | 38 290.00 | 56 502.00 | 94 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 544.00 | 140 042.00 | 56 502.00 | 196 544.00 |