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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 026.00 | 151 602.00 | 5 424.00 | 157 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 925.00 | 62 473.00 | 90 452.00 | 152 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 951.00 | 214 076.00 | 95 875.00 | 309 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 126.00 | 214 076.00 | 306 050.00 | 520 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
DG Autres réserves | 19 871.00 | 73 507.00 | | 19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 751.00 | -53 636.00 | | -18 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | 824.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 112 897.00 | 132 060.00 | | 112 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 232.00 | 158 347.00 | | 118 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 81 337.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 373.00 | 81 398.00 | | 29 373.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 168 770.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 153.00 | 489 852.00 | | 193 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 050.00 | 621 912.00 | | 306 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 119.00 | 371 652.00 | | 106 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
FG Production vendue services | 437 484.00 | | 437 484.00 | 437 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 044.00 | | 522 044.00 | 522 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 129.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 456.00 | 1 877.00 | | 7 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 3 777.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 3 777.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 3 777.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 919.00 | 695 629.00 | | 529 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 670.00 | 749 265.00 | | 548 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 751.00 | -53 636.00 | | -18 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | 11 229.00 | | 9 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 947.00 | 54 129.00 | | 159 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | 54 129.00 | | 159 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 232.00 | 31 198.00 | 87 034.00 | 118 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 153.00 | 106 119.00 | 87 034.00 | 193 153.00 |