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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 6 181.00 | 3 404.00 | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 3 303.00 | 7 114.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 344.00 | 20 638.00 | 56 705.00 | 77 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 367.00 | 30 123.00 | 67 244.00 | 97 367.00 |
BT Marchandises | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 536.00 | 18 938.00 | 383 597.00 | 402 536.00 |
BZ Autres créances | 270 120.00 | | 270 120.00 | 270 120.00 |
CF Disponibilités | 579 568.00 | | 579 568.00 | 579 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 460.00 | 18 938.00 | 1 572 522.00 | 1 591 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 828.00 | 49 061.00 | 1 639 766.00 | 1 688 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 569.00 | | | 1 266 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 917.00 | | | 1 388 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 766.00 | | | 1 639 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 488.00 | | | 1 339 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 18 771.00 | 296.00 | 11 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 2 330.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 16 441.00 | 296.00 | 7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 570.00 | 1 266 570.00 | | 1 266 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 270 121.00 | | | 270 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 218.00 | 14 788.00 | 49 430.00 | 64 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 677.00 | 650 194.00 | 22 483.00 | 672 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 918.00 | 1 339 488.00 | 49 430.00 | 1 388 918.00 |