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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 11 677.00 | 986.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 429.00 | 69 689.00 | 21 739.00 | 91 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 699.00 | 90 953.00 | 22 746.00 | 113 699.00 |
BT Marchandises | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 359.00 | | 514 359.00 | 514 359.00 |
BZ Autres créances | 735 492.00 | | 735 492.00 | 735 492.00 |
CF Disponibilités | 658 601.00 | | 658 601.00 | 658 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 712.00 | | 2 197 712.00 | 2 197 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 411.00 | 90 953.00 | 2 220 458.00 | 2 311 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 183 078.00 | | | 183 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
DL TOTAL (I) | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 113.00 | | | 674 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 397.00 | | | 1 124 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 446.00 | | | 1 902 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 458.00 | | | 2 220 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 366.00 | | | 1 243 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 734.00 | | 2 965.00 | 123 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 113 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 104 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 129.00 | | 2 965.00 | 114 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 439.00 | 23 243.00 | 6 729.00 | 74 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | 23 243.00 | 6 729.00 | 64 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 398.00 | 1 124 398.00 | | 1 124 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 514 359.00 | 514 359.00 | | 514 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 114.00 | 15 034.00 | 659 080.00 | 674 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VP Divers | 735 492.00 | 85 492.00 | 650 000.00 | 735 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 871.00 | 599 851.00 | 650 020.00 | 1 249 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 446.00 | 1 243 366.00 | 659 080.00 | 1 902 446.00 |