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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 10 057.00 | 1 606.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 464.00 | 54 795.00 | 47 669.00 | 102 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 734.00 | 74 438.00 | 49 295.00 | 123 734.00 |
BT Marchandises | 297 146.00 | | 297 146.00 | 297 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 269.00 | 9 717.00 | 108 551.00 | 118 269.00 |
BZ Autres créances | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
CF Disponibilités | 312 460.00 | | 312 460.00 | 312 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 705.00 | 9 717.00 | 1 072 987.00 | 1 082 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 439.00 | 84 156.00 | 1 122 283.00 | 1 206 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 431.00 | | | 311 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 231 633.00 | | | 231 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
DL TOTAL (I) | 343 578.00 | | | 343 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 275.00 | | | 686 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 704.00 | | | 778 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 283.00 | | | 1 122 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 543.00 | | | 758 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 560.00 | 24 878.00 | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 1 074.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 23 804.00 | | 41 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 276.00 | 686 276.00 | | 686 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 118 269.00 | 106 836.00 | 11 433.00 | 118 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 045.00 | 14 884.00 | 20 161.00 | 35 045.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 830.00 | 54 830.00 | 300 000.00 | 354 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 119.00 | 161 666.00 | 311 453.00 | 473 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 705.00 | 758 544.00 | 20 161.00 | 778 705.00 |