| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 13 023.00 | 2 498.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 097.00 | 82 336.00 | 9 760.00 | 92 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 225.00 | 104 945.00 | 12 279.00 | 117 225.00 |
BT Marchandises | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 854.00 | | 712 854.00 | 712 854.00 |
BZ Autres créances | 760 317.00 | | 760 317.00 | 760 317.00 |
CF Disponibilités | 629 378.00 | | 629 378.00 | 629 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 939.00 | | 2 412 939.00 | 2 412 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 164.00 | 104 945.00 | 2 425 219.00 | 2 530 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
DL TOTAL (I) | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 566.00 | | | 605 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 396.00 | | | 1 251 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 183.00 | | | 2 014 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 219.00 | | | 2 425 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 297.00 | | | 1 540 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 699.00 | | 3 526.00 | 113 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 094.00 | | 3 526.00 | 104 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 13 992.00 | | 90 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 368.00 | 13 992.00 | | 81 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 397.00 | 1 251 397.00 | | 1 251 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 712 854.00 | 712 854.00 | | 712 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 566.00 | 131 680.00 | 473 886.00 | 605 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 317.00 | 760 317.00 | | 760 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 191.00 | 1 473 171.00 | 20.00 | 1 473 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 183.00 | 1 540 297.00 | 473 886.00 | 2 014 183.00 |