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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 12 334.00 | 5 310.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278.00 | 8 344.00 | 8 934.00 | 17 278.00 |
BF Prêts | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 303.00 | 21 845.00 | 23 458.00 | 45 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 425.00 | 21 845.00 | 353 580.00 | 375 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 1 699.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 394.00 | 193 864.00 | | 216 394.00 |
DL TOTAL (I) | 225 206.00 | 203 813.00 | | 225 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 193.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 30 390.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 770.00 | 112 070.00 | | 78 770.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 374.00 | 150 453.00 | | 128 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 580.00 | 354 265.00 | | 353 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 374.00 | 150 453.00 | | 128 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 438.00 | | 1 226 438.00 | 1 226 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 438.00 | | 1 226 438.00 | 1 226 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 330.00 | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 2 782.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 568.00 | -2 782.00 | | -4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 753.00 | 68 529.00 | | 83 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 565.00 | 1 190 962.00 | | 1 238 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 172.00 | 997 097.00 | | 1 022 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 394.00 | 193 864.00 | | 216 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 126.00 | | 17 184.00 | 29 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 45 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | | 12 149.00 | 22 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 036.00 | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488.00 | 3 357.00 | | 18 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 3 357.00 | | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UP Prêts | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 800.00 | 34 586.00 | 9 214.00 | 43 800.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |