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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 428.00 | 4 542.00 | 4 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 674.00 | 12 199.00 | 3 475.00 | 15 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670.00 | 13 453.00 | 4 217.00 | 17 670.00 |
BF Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 776.00 | 27 247.00 | 17 529.00 | 44 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 007.00 | | 437 007.00 | 437 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 782.00 | 27 247.00 | 454 536.00 | 481 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 486.00 | 956.00 | | 7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 074.00 | 206 530.00 | | 252 074.00 |
DL TOTAL (I) | 267 811.00 | 215 736.00 | | 267 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | 18 768.00 | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 49 832.00 | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 505.00 | 96 130.00 | | 90 505.00 |
EA Autres dettes | 19 605.00 | 6 370.00 | | 19 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 725.00 | 171 296.00 | | 186 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 536.00 | 387 032.00 | | 454 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 725.00 | 171 296.00 | | 186 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 315.00 | | 6 476.00 | 39 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 44 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 4 970.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | 1 504.00 | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 2.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001.00 | 6 246.00 | 27 247.00 | 21 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 428.00 | 1 595.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | 5 818.00 | 25 652.00 | 19 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UP Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 236.00 | 82 941.00 | 5 295.00 | 88 236.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |