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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 674.00 | 10 032.00 | 5 642.00 | 15 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 9 802.00 | 6 363.00 | 16 166.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 315.00 | 21 001.00 | 18 314.00 | 39 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 718.00 | | 368 718.00 | 368 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 033.00 | 21 001.00 | 387 032.00 | 408 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 530.00 | 360 543.00 | | 206 530.00 |
DL TOTAL (I) | 215 736.00 | 369 749.00 | | 215 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 642.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 1 969.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 832.00 | 41 990.00 | | 49 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 130.00 | 132 252.00 | | 96 130.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 370.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 296.00 | 177 223.00 | | 171 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 032.00 | 546 972.00 | | 387 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | 177 223.00 | | 171 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 788.00 | | 2 781.00 | 37 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 39 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 391.00 | | 2 698.00 | 29 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 83.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 237.00 | 5 014.00 | 250.00 | 16 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 5 014.00 | 250.00 | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UP Prêts | 1 610.00 | 1 014.00 | 596.00 | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 967.00 | 98 672.00 | 5 295.00 | 103 967.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |