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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 674.00 | 7 865.00 | 7 809.00 | 15 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 7 206.00 | 6 512.00 | 13 718.00 |
BF Prêts | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 788.00 | 16 237.00 | 21 551.00 | 37 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BZ Autres créances | 251 450.00 | | 251 450.00 | 251 450.00 |
CF Disponibilités | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 421.00 | | 525 421.00 | 525 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 209.00 | 16 237.00 | 546 972.00 | 563 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 543.00 | 208 097.00 | | 360 543.00 |
DL TOTAL (I) | 369 749.00 | 217 303.00 | | 369 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 10 055.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 31 530.00 | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 252.00 | 69 054.00 | | 132 252.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 223.00 | 110 639.00 | | 177 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 972.00 | 327 942.00 | | 546 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 465.00 | | 8 797.00 | 42 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 8 684.00 | 33 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | 113.00 | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 249.00 | 5 022.00 | 10 034.00 | 21 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 5 022.00 | 10 034.00 | 20 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UP Prêts | 2 615.00 | 1 004.00 | 1 610.00 | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 246 805.00 | 246 805.00 | | 246 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 696.00 | 304 470.00 | 6 226.00 | 310 696.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |