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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 833.00 | 87.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 941.00 | 3 654.00 | 186 287.00 | 189 941.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 555.00 | 3 654.00 | 209 900.00 | 213 555.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131.00 | -1 483.00 | | -1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 351.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197.00 | 1 869.00 | | 4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 10 644.00 | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 544.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 21 634.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 704.00 | 207 449.00 | | 205 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 900.00 | 209 318.00 | | 209 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 187.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 187.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 261.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -74.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 157.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 023.00 | 85 694.00 | | 99 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 695.00 | 85 343.00 | | 96 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | 351.00 | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 550.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 550.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604.00 | 4 141.00 | 2 463.00 | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 704.00 | 29 612.00 | 176 091.00 | 205 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |