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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 1 712.00 | 315.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 146.00 | 2 631.00 | 186 515.00 | 189 146.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 564.00 | 2 631.00 | 204 933.00 | 207 564.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 101.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 102.00 | 1 927.00 | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 184.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583.00 | 5 212.00 | | 5 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 22 843.00 | | 16 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 646.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 8 843.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 350.00 | 206 960.00 | | 199 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 933.00 | 212 172.00 | | 204 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 649.00 | 90 824.00 | | 90 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 279.00 | 90 640.00 | | 90 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 184.00 | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 941.00 | | 332.00 | 189 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 189 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 2 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | 332.00 | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 18.00 | 1 128.00 | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 18.00 | 1 128.00 | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 433.00 | 6 410.00 | 10 023.00 | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 822.00 | 10 000.00 | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 350.00 | 15 699.00 | 183 651.00 | 199 350.00 |