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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 1 822.00 | 2 704.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 646.00 | 2 742.00 | 188 904.00 | 191 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 270.00 | 2 742.00 | 204 528.00 | 207 270.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 111.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 454.00 | 2 102.00 | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 371.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404.00 | 5 583.00 | | 6 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 16 433.00 | | 11 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 020.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | 8 269.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 124.00 | 199 350.00 | | 198 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 528.00 | 204 933.00 | | 204 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 66.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 361.00 | 90 649.00 | | 90 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 540.00 | 90 279.00 | | 89 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 371.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 146.00 | | 2 500.00 | 189 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | | 2 500.00 | 2 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 111.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 111.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 3 799.00 | 7 737.00 | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 124.00 | 16 759.00 | 181 365.00 | 198 124.00 |