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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 941.00 | 3 741.00 | 186 200.00 | 189 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 913.00 | 3 741.00 | 212 172.00 | 215 913.00 |
CU Autres participations | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 60.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | 1 137.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 831.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | 5 028.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 843.00 | 8 949.00 | | 22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 669.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | 10 273.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 960.00 | 194 518.00 | | 206 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 172.00 | 199 547.00 | | 212 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 85.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 824.00 | 92 728.00 | | 90 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 640.00 | 91 896.00 | | 90 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 831.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 843.00 | 6 410.00 | 16 433.00 | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289.00 | 289.00 | 10 000.00 | 10 289.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 960.00 | 16 899.00 | 190 061.00 | 206 960.00 |