| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 5 296.00 | 4 583.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 6 301.00 | 1 501.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982.00 | 11 598.00 | 6 384.00 | 17 982.00 |
BP En cours de production de services | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 719.00 | 11 598.00 | 130 120.00 | 141 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 878.00 | | | -148 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144.00 | | | -66 144.00 |
DL TOTAL (I) | -210 023.00 | | | -210 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
EA Autres dettes | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 144.00 | | | 340 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 469.00 | | | 329 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 896.00 | | 169 896.00 | 169 896.00 |
FM Production stockée | | | -6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 144.00 | | | -66 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 4 430.00 | | 7 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 2 500.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 1 930.00 | | 4 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 467.00 | 272 467.00 | | 272 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
VP Divers | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 403.00 | 110 103.00 | 300.00 | 110 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |