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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 7 797.00 | 2 083.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 7 596.00 | 207.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 983.00 | 15 393.00 | 2 590.00 | 17 983.00 |
BN En cours de production de biens | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 785.00 | 15 393.00 | 98 392.00 | 113 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 024.00 | -148 879.00 | | -215 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 487.00 | -66 145.00 | | -27 487.00 |
DL TOTAL (I) | -237 510.00 | -210 024.00 | | -237 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 000.00 | 206 000.00 | | 251 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 708.00 | 10 675.00 | | 16 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 772.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 49 210.00 | | 32 375.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | 66 467.00 | | 30 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 902.00 | 340 144.00 | | 335 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 392.00 | 130 121.00 | | 98 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 194.00 | 329 469.00 | | 319 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 904.00 | |
FM Production stockée | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 286.00 | 172 330.00 | | 177 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 773.00 | 238 475.00 | | 204 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 487.00 | -66 145.00 | | -27 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598.00 | 3 795.00 | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 2 500.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 1 295.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 780.00 | 281 780.00 | | 281 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VP Divers | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 531.00 | 79 231.00 | 300.00 | 79 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 194.00 | 319 194.00 | | 319 194.00 |