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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 983.00 | 17 683.00 | 300.00 | 17 983.00 |
BN En cours de production de biens | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 002.00 | 17 683.00 | 172 319.00 | 190 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 522.00 | -242 510.00 | | -273 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041.00 | -31 012.00 | | -18 041.00 |
DL TOTAL (I) | -286 562.00 | -268 522.00 | | -286 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 500.00 | 313 500.00 | | 328 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 825.00 | 36 925.00 | | 41 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 6 651.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 32 626.00 | | 39 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 4 448.00 | | 46 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 881.00 | 394 150.00 | | 458 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 319.00 | 125 628.00 | | 172 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 910.00 | |
FM Production stockée | | | -19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 609.00 | 176 017.00 | | 177 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 650.00 | 207 028.00 | | 195 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 041.00 | -31 012.00 | | -18 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592.00 | 91.00 | | 17 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | 91.00 | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 016.00 | 375 016.00 | | 375 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 083.00 | 128 783.00 | 300.00 | 129 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 056.00 | 417 056.00 | | 417 056.00 |