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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
BN En cours de production de biens | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 408.00 | 2 575.00 | 78 833.00 | 81 408.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 529.00 | 2 575.00 | 145 954.00 | 148 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 212.00 | 20 258.00 | 145 954.00 | 166 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 562.00 | -273 522.00 | | -291 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | -18 041.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | -266 690.00 | -286 562.00 | | -266 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 075.00 | 41 825.00 | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 2 275.00 | | 14 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 39 765.00 | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 46 517.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 644.00 | 458 881.00 | | 412 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 954.00 | 172 319.00 | | 145 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 569.00 | 417 056.00 | | 382 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 420.00 | |
FM Production stockée | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 730.00 | 177 609.00 | | 204 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 858.00 | 195 650.00 | | 184 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 873.00 | -18 041.00 | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 17 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 507.00 | 328 507.00 | | 328 507.00 |
UX Autres créances clients | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 569.00 | 382 569.00 | | 382 569.00 |