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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 522.00 | | 1 026 522.00 | 1 026 522.00 |
AN Terrains | 3 785 489.00 | | 3 785 489.00 | 3 785 489.00 |
AP Constructions | 7 911 657.00 | 1 023 540.00 | 6 888 117.00 | 7 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543 948.00 | 1 906 336.00 | 5 637 612.00 | 7 543 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 327 721.00 | 2 929 876.00 | 17 397 846.00 | 20 327 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 775.00 | 2 929 876.00 | 17 560 899.00 | 20 490 775.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 991.00 | -1 519 285.00 | | -3 702 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 627 523.00 | -2 183 706.00 | | -2 627 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 514.00 | 1 297 009.00 | | -1 330 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 393 850.00 | 1 164 600.00 | | 2 393 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 393 850.00 | 1 164 600.00 | | 2 393 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 147.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390 387.00 | 15 504 254.00 | | 16 390 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 17 409.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | 4 185.00 | | 15 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 628.00 | 7 500.00 | | 82 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 497 563.00 | 15 533 494.00 | | 16 497 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 560 899.00 | 17 995 103.00 | | 17 560 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 495 430.00 | 29 240.00 | | 16 495 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 147.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 400.00 | | | -508 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 292.00 | 413 082.00 | | 518 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 815.00 | 2 596 788.00 | | 3 145 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 627 523.00 | -2 183 706.00 | | -2 627 523.00 |