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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 416 474.00 | | 1 416 474.00 | 1 416 474.00 |
AN Terrains | 3 785 489.00 | | 3 785 489.00 | 3 785 489.00 |
AP Constructions | 7 911 657.00 | 1 380 888.00 | 6 530 769.00 | 7 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572 963.00 | 2 797 917.00 | 4 775 045.00 | 7 572 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 594.00 | | 380 594.00 | 380 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 343 023.00 | 4 178 805.00 | 17 164 218.00 | 21 343 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 470 044.00 | 4 178 805.00 | 17 291 240.00 | 21 470 044.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 343.00 | | | -1 152 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 790.00 | -1 152 343.00 | | -1 099 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 867.00 | 3 847 657.00 | | 2 747 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 550.00 | 2 072 550.00 | | 1 207 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 550.00 | 2 072 550.00 | | 1 207 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 320.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265 147.00 | 11 415 148.00 | | 13 265 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 385.00 | 123 008.00 | | 70 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 2 284.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 822.00 | 11 540 760.00 | | 13 335 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 291 240.00 | 17 460 967.00 | | 17 291 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 676.00 | 125 613.00 | | 70 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 320.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 265 147.00 | | | 13 265 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 321 300.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 000.00 | 490 500.00 | | 865 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 000.00 | 490 500.00 | | 865 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 500.00 | -169 200.00 | | -860 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 647.00 | 628 203.00 | | 899 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 437.00 | 1 780 546.00 | | 1 999 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 790.00 | -1 152 343.00 | | -1 099 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 880 603.00 | | 586 983.00 | 20 880 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 563.00 | 380 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 563.00 | 21 343 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 545 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 522.00 | | 389 952.00 | 1 026 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348 914.00 | | 197 031.00 | 19 348 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 167.00 | | | 505 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 916.00 | 624 889.00 | | 3 553 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 916.00 | 624 889.00 | | 3 553 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072 550.00 | | 865 000.00 | 2 072 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 550.00 | | 865 000.00 | 2 072 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 265 147.00 | 1.00 | 13 265 146.00 | 13 265 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 594.00 | | 380 594.00 | 380 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849 999.00 | | | 1 849 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 580.00 | 105 986.00 | 380 594.00 | 486 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335 822.00 | 70 676.00 | 13 265 146.00 | 13 335 822.00 |