| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 2 145.00 | 9 832.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 536.00 | 8 173.00 | 28 363.00 | 36 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 959.00 | 10 318.00 | 41 642.00 | 51 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BN En cours de production de biens | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 159.00 | | 829 159.00 | 829 159.00 |
BZ Autres créances | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
CF Disponibilités | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 185.00 | 10 318.00 | 1 067 867.00 | 1 078 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DH Report à nouveau | | -5 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 183.00 | 79 666.00 | | 39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 165 633.00 | 126 450.00 | | 165 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 11 900.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 11 900.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | 53 522.00 | | 54 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 27 199.00 | | 2 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 162.00 | 25 200.00 | | 182 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 090.00 | 617 590.00 | | 363 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | 218 873.00 | | 195 298.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 453.00 | 93 187.00 | | 86 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 134.00 | 1 035 570.00 | | 887 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 867.00 | 1 173 920.00 | | 1 067 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414 726.00 | | 3 414 726.00 | 3 414 726.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 726.00 | | 3 450 726.00 | 3 450 726.00 |
FM Production stockée | | | 4 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 1 008.00 | | 3 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 1 008.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -1 008.00 | | -5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 20 668.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 261.00 | 2 277 337.00 | | 3 479 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 078.00 | 2 197 671.00 | | 3 440 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 183.00 | 79 666.00 | | 39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 329.00 | | 37 899.00 | 19 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 51 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 48 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | | 37 899.00 | 15 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 9 323.00 | 1 208.00 | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 9 323.00 | 1 208.00 | 2 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 15 100.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 15 100.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 090.00 | 363 090.00 | | 363 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 829 159.00 | | | 829 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 889.00 | 30 298.00 | 23 591.00 | 53 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VP Divers | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 993.00 | 960 546.00 | 3 447.00 | 963 993.00 |
VW T.V.A. | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 972.00 | 681 382.00 | 23 591.00 | 704 972.00 |