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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 5 616.00 | 10 265.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 609.00 | 22 090.00 | 13 520.00 | 35 609.00 |
AX Avances et acomptes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 175.00 | 27 706.00 | 35 469.00 | 63 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 601.00 | | 1 925 601.00 | 1 925 601.00 |
BZ Autres créances | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
CF Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 404.00 | | 2 285 404.00 | 2 285 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 579.00 | 27 706.00 | 2 320 873.00 | 2 348 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 410.00 | 6 960.00 | | 9 410.00 |
DG Autres réserves | 105 222.00 | 58 673.00 | | 105 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 801.00 | 48 999.00 | | -41 801.00 |
DL TOTAL (I) | 172 831.00 | 214 632.00 | | 172 831.00 |
DP Provisions pour risques | 29 850.00 | 18 100.00 | | 29 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 850.00 | 18 100.00 | | 29 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 824.00 | 24 371.00 | | 11 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 246.00 | | | 497 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 412.00 | 552 406.00 | | 213 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937.00 | 663 491.00 | | 1 021 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 593.00 | 117 485.00 | | 251 593.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 473.00 | 161 050.00 | | 95 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 192.00 | 1 518 803.00 | | 2 118 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 873.00 | 1 751 535.00 | | 2 320 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 971 506.00 | | 5 971 506.00 | 5 971 506.00 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 798.00 | | 5 976 798.00 | 5 976 798.00 |
FM Production stockée | | | -13 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 621.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | 10 239.00 | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 290.00 | 8 752.00 | | -10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 312.00 | 3 765 857.00 | | 6 006 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 114.00 | 3 716 857.00 | | 6 048 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 801.00 | 48 999.00 | | -41 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 654.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 179.00 | | 11 995.00 | 51 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 272.00 | | 7 995.00 | 47 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 4 000.00 | 3 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 820.00 | 10 886.00 | | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 10 886.00 | | 16 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | 29 850.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | 29 850.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 850.00 | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 601.00 | 1 925 601.00 | | 1 925 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 497 246.00 | 497 246.00 | | 497 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 570.00 | 2 137 663.00 | 7 907.00 | 2 145 570.00 |
VW T.V.A. | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 780.00 | 1 904 780.00 | | 1 904 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 8 421.00 | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 162.00 | 23 956.00 | | 21 162.00 |
ST Autres comptes | 679 951.00 | 458 720.00 | | 679 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 318.00 | 92 652.00 | | 159 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582 875.00 | 1 015 630.00 | | 1 582 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 739.00 | 454 202.00 | | 443 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 231.00 | 6 265.00 | | 8 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 298.00 | 14 686.00 | | 14 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 776.00 | 463 327.00 | | 679 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 416.00 | 592 206.00 | | 950 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887 046.00 | 2 045 161.00 | | 2 887 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |