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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 7 205.00 | 8 677.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 270.00 | 26 294.00 | 20 977.00 | 47 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 059.00 | 33 498.00 | 37 561.00 | 71 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 321.00 | | 1 630 321.00 | 1 630 321.00 |
BZ Autres créances | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CF Disponibilités | 430 425.00 | | 430 425.00 | 430 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 324.00 | | 2 192 324.00 | 2 192 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 384.00 | 33 498.00 | 2 229 886.00 | 2 263 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DG Autres réserves | 63 421.00 | 105 222.00 | | 63 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | -41 801.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 173 402.00 | 172 831.00 | | 173 402.00 |
DP Provisions pour risques | 23 525.00 | 29 850.00 | | 23 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 525.00 | 29 850.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | 11 824.00 | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 612.00 | 497 246.00 | | 950 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 250.00 | 213 412.00 | | 163 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 289.00 | 1 021 937.00 | | 545 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 460.00 | 251 593.00 | | 255 460.00 |
EA Autres dettes | 30 124.00 | 26 708.00 | | 30 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 786.00 | 95 473.00 | | 85 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 959.00 | 2 118 192.00 | | 2 032 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 886.00 | 2 320 873.00 | | 2 229 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 368.00 | | 1 723 368.00 | 1 723 368.00 |
FG Production vendue services | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 071.00 | | 1 735 071.00 | 1 735 071.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | -10 290.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 453.00 | 6 006 312.00 | | 1 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 882.00 | 6 048 114.00 | | 1 758 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572.00 | -41 801.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 175.00 | | 11 661.00 | 63 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 776.00 | | 71 059.00 | 3 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | | 63 152.00 | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 268.00 | | 11 661.00 | 55 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 706.00 | 5 792.00 | | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 5 792.00 | | 27 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 850.00 | 8 600.00 | 14 925.00 | 29 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 850.00 | 8 600.00 | 14 925.00 | 29 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 14 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 289.00 | 545 289.00 | | 545 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 321.00 | 1 630 321.00 | | 1 630 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 950 612.00 | 950 612.00 | | 950 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 588.00 | 1 741 681.00 | 7 907.00 | 1 749 588.00 |
VW T.V.A. | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 709.00 | 1 869 709.00 | | 1 869 709.00 |